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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 1 825.00 | 4 964.00 | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
AN Terrains | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
AP Constructions | 8 033.00 | 1 905.00 | 6 127.00 | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 333.00 | 8 751.00 | 29 582.00 | 38 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 544.00 | 76 958.00 | 447 585.00 | 524 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 332.00 | 89 440.00 | 943 891.00 | 1 033 332.00 |
BT Marchandises | 444 406.00 | | 444 406.00 | 444 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 489.00 | 33 972.00 | 2 625 516.00 | 2 659 489.00 |
BZ Autres créances | 336 370.00 | | 336 370.00 | 336 370.00 |
CF Disponibilités | 643 526.00 | | 643 526.00 | 643 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 952.00 | 33 972.00 | 4 069 979.00 | 4 103 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 285.00 | 123 413.00 | 5 013 871.00 | 5 137 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 304.00 | 54 628.00 | | -215 304.00 |
DL TOTAL (I) | 239 324.00 | 454 628.00 | | 239 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 576.00 | 63 539.00 | | 16 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 576.00 | 63 539.00 | | 16 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 891.00 | 107 385.00 | | 336 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 845.00 | 2 188 801.00 | | 2 965 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 352.00 | 162 316.00 | | 809 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 096.00 | 101 386.00 | | 543 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EA Autres dettes | 102 784.00 | 75 617.00 | | 102 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 971.00 | 2 635 506.00 | | 4 757 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 871.00 | 3 153 674.00 | | 5 013 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 339.00 | 2 635 506.00 | | 4 291 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 260 613.00 | | 24 260 613.00 | 24 260 613.00 |
FG Production vendue services | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 329 264.00 | | 24 329 264.00 | 24 329 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 391 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 263 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 554 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 166.00 | 162.00 | | 115 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 823.00 | 162.00 | | -17 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 326.00 | 4 899 687.00 | | 24 506 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 630.00 | 4 845 058.00 | | 24 721 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 304.00 | 54 628.00 | | -215 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 378.00 | 20 056.00 | | 97 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 103.00 | | 583 895.00 | 483 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 666.00 | 1 033 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 666.00 | 632 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 595.00 | | 3 750.00 | 266 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 526 544.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 508.00 | | 53 601.00 | 76 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 92 269.00 | 6 871.00 | 4 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 1 636.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 90 632.00 | 6 871.00 | 3 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 540.00 | 16 576.00 | 63 540.00 | 63 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 540.00 | 50 549.00 | 63 540.00 | 63 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 549.00 | 63 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 353.00 | 809 353.00 | | 809 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 530.00 | 2 529 530.00 | | 2 529 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VC Groupe et associés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 892.00 | 98 973.00 | 237 919.00 | 336 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 846.00 | 2 965 846.00 | | 2 965 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 707.00 | 3 135 707.00 | | 3 135 707.00 |
VW T.V.A. | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 973.00 | 4 520 054.00 | 237 919.00 | 4 757 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 976.00 | 48 796.00 | | 26 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 125.00 | 102 583.00 | | 101 125.00 |
ST Autres comptes | 820 845.00 | 1 343 099.00 | | 820 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 428.00 | 85 654.00 | | 110 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 811.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 702 290.00 | 551 772.00 | | 702 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 283.00 | 463.00 | | 2 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 116.00 | 79 565.00 | | 43 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 664.00 | 17 641.00 | | 28 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 640.00 | 66 438.00 | | 55 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 709 709.00 | 6 635 748.00 | | 6 709 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 888.00 | 4 707 602.00 | | 239 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 798.00 | 1 611 365.00 | | 1 077 798.00 |