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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 686.00 | 260.00 | 426.00 | 686.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286.00 | 260.00 | 1 026.00 | 1 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 428.00 | | 324 428.00 | 324 428.00 |
110 Total général Actif | 325 714.00 | 260.00 | 325 454.00 | 325 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 467.00 | 124 929.00 | | 124 467.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 356.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 470.00 | 125 285.00 | | 124 470.00 |
242 Autres charges externes. | 26 119.00 | 16 028.00 | | 26 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 150.00 | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 31.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 912.00 | 16 210.00 | | 26 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 558.00 | 109 075.00 | | 97 558.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 069.00 | 109 075.00 | | 98 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 870.00 | | | 2 870.00 |