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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 872.00 | 13 128.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 1 872.00 | 13 128.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
110 Total général Actif | 21 381.00 | 1 872.00 | 19 509.00 | 21 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 808.00 | 26 290.00 | | 43 808.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 308.00 | 26 290.00 | | 47 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | 79.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 6 657.00 | 5 833.00 | | 6 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 1 329.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 669.00 | 12 774.00 | | 27 669.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | 1 008.00 | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 210.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 068.00 | 21 255.00 | | 50 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 760.00 | 5 035.00 | | -2 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 131.00 | 4 220.00 | | -3 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 686.00 | | | 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |