| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
BZ Autres créances | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 007.00 | | 459 007.00 | 459 007.00 |
CU Autres participations | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 340.00 | 27 670.00 | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 124 010.00 | 77 670.00 | | 124 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 466.00 | 302 342.00 | | 310 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 19 408.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 997.00 | 324 914.00 | | 334 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 007.00 | 402 584.00 | | 459 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 938.00 | 71 220.00 | | 78 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 54 200.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660.00 | 26 530.00 | | 13 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 340.00 | 27 670.00 | | 46 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 418.00 | 54 359.00 | 203 311.00 | 310 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 997.00 | 78 938.00 | 203 311.00 | 334 997.00 |