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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 214.00 | | 609 214.00 | 609 214.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 635.00 | | 632 635.00 | 632 635.00 |
CU Autres participations | 609 214.00 | | 609 214.00 | 609 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 994.00 | 349 994.00 | | 349 994.00 |
DH Report à nouveau | -31 214.00 | | | -31 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 161.00 | -31 214.00 | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 363 941.00 | 318 780.00 | | 363 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 429.00 | 250 735.00 | | 241 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 871.00 | 51 509.00 | | 26 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 507.00 | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 693.00 | 303 544.00 | | 268 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 635.00 | 622 324.00 | | 632 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -12 133.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838.00 | 31 214.00 | | 4 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 161.00 | -31 214.00 | | 45 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 317.00 | 21 473.00 | 88 313.00 | 241 317.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 693.00 | 48 849.00 | 88 313.00 | 268 693.00 |