| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 672.00 | 7 885.00 | 19 787.00 | 27 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 5 478.00 | 32 522.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 672.00 | 13 363.00 | 62 309.00 | 75 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 238.00 | | 307 238.00 | 307 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 910.00 | 13 363.00 | 369 547.00 | 382 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 547.00 | | | 369 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 345.00 | | | 238 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 764.00 | 18 514.00 | 67 566.00 | 98 764.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 255.00 | 14 255.00 | 10 000.00 | 24 255.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 595.00 | 238 345.00 | 67 566.00 | 318 595.00 |