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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 643.00 | 2 557.00 | 15 086.00 | 17 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 829.00 | 11 826.00 | 109 003.00 | 120 829.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 702.00 | 14 383.00 | 131 319.00 | 145 702.00 |
060 Stock marchandises | 178 573.00 | | 178 573.00 | 178 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
072 Créances – Autres | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
084 Disponibilités | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 177.00 | | 490 177.00 | 490 177.00 |
110 Total général Actif | 635 880.00 | 14 383.00 | 621 497.00 | 635 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 676 280.00 | | | 676 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 261.00 | | | 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 575.00 | | | 686 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 732.00 | | | 578 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178 573.00 | | | -178 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
252 Charges sociales | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
262 Autres charges | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 860.00 | | | 756 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 285.00 | | | -70 285.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 615.00 | | | -70 615.00 |