| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 63 184.00 | 62 743.00 | 441.00 | 63 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 89 038.00 | 5 488.00 | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 183.00 | 65 966.00 | 3 217.00 | 69 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 493.00 | 217 980.00 | 37 513.00 | 255 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 004.00 | 795.00 | 311 209.00 | 312 004.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 428.00 | | 143 428.00 | 143 428.00 |
CF Disponibilités | 564 902.00 | | 564 902.00 | 564 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 853.00 | 795.00 | 1 082 058.00 | 1 082 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 346.00 | 218 775.00 | 1 119 571.00 | 1 338 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 613 457.00 | 558 483.00 | | 613 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | 114 974.00 | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 718 366.00 | 696 934.00 | | 718 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 453.00 | 280 046.00 | | 290 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 55 066.00 | | 40 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 928.00 | 78 719.00 | | 69 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 205.00 | 413 953.00 | | 401 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 571.00 | 1 110 887.00 | | 1 119 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 205.00 | 413 953.00 | | 401 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 122.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FG Production vendue services | 1 015 630.00 | | 1 015 630.00 | 1 015 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 711.00 | | 1 017 711.00 | 1 017 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 106.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 352.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 457.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 1 205.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 42 117.00 | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 544.00 | 1 083 992.00 | | 1 044 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 112.00 | 969 019.00 | | 963 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 432.00 | 114 974.00 | | 81 432.00 |