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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 520.00 | 16 279.00 | 326 241.00 | 342 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 1 966.00 | 4 587.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 067.00 | 129 972.00 | 57 095.00 | 187 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 407.00 | 148 217.00 | 399 190.00 | 547 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
BZ Autres créances | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
CF Disponibilités | 886 201.00 | | 886 201.00 | 886 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 479.00 | | 1 209 479.00 | 1 209 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 886.00 | 148 217.00 | 1 608 669.00 | 1 756 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
DG Autres réserves | 459 418.00 | 189 042.00 | | 459 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 430.00 | 302 376.00 | | 158 430.00 |
DL TOTAL (I) | 953 540.00 | 827 110.00 | | 953 540.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 29 932.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 14 784.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 6 377.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 559.00 | 376 509.00 | | 369 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | 137 766.00 | | 165 600.00 |
EA Autres dettes | 39 076.00 | 30 171.00 | | 39 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 129.00 | 595 540.00 | | 625 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 669.00 | 1 452 650.00 | | 1 608 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 129.00 | 20 098 614.00 | | 625 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 423.00 | | 29 984.00 | 517 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 520.00 | | | 342 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 636.00 | | 29 984.00 | 163 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 989.00 | 20 228.00 | | 127 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | 20 228.00 | | 111 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 550.00 | 217 550.00 | | 217 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600 577.00 | 21 600 577.00 | | 21 600 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 358.00 | 5 394.00 | 13 964.00 | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 545.00 | 334 545.00 | | 334 545.00 |
VW T.V.A. | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 030 726.00 | 22 016 762.00 | 13 964.00 | 22 030 726.00 |