| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 568.00 | 19 640.00 | 4 928.00 | 24 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 861.00 | 28 378.00 | 38 483.00 | 66 861.00 |
BT Marchandises | 12 613.00 | 1 518.00 | 11 095.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 625.00 | 1 518.00 | 32 107.00 | 33 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 485.00 | 29 896.00 | 70 589.00 | 100 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 909.00 | 30 717.00 | | 31 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 1 193.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 44 276.00 | 40 294.00 | | 44 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 4 038.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 540.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 12 657.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 938.00 | 4 758.00 | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 314.00 | 21 993.00 | | 26 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 589.00 | 62 286.00 | | 70 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 314.00 | 21 993.00 | | 26 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 476.00 | 902.00 | | 27 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | 902.00 | | 27 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |