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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 667.00 | 533.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 647.00 | 138 030.00 | 17 617.00 | 155 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 750.00 | 96 979.00 | 77 771.00 | 174 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 282.00 | 235 676.00 | 336 606.00 | 572 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 375.00 | 235 676.00 | 531 699.00 | 767 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
DH Report à nouveau | -38 784.00 | | | -38 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | -38 784.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 18 882.00 | 17 951.00 | | 18 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 208.00 | 66 171.00 | | 129 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 621.00 | 60 252.00 | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 88 049.00 | | 146 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 792.00 | 131 091.00 | | 143 792.00 |
EA Autres dettes | 56 805.00 | 79 959.00 | | 56 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 817.00 | 425 523.00 | | 512 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 699.00 | 443 474.00 | | 531 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 972.00 | 338 273.00 | | 374 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 504.00 | 23 424.00 | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 400.00 | | 82 801.00 | 611 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 919.00 | 572 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 919.00 | 331 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 621.00 | | | 239 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 715.00 | | 82 801.00 | 370 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 400.00 | 16 478.00 | 116 203.00 | 335 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 400.00 | 16 478.00 | 116 203.00 | 335 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 805.00 | 19 476.00 | 37 328.00 | 56 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 704.00 | 23 186.00 | 74 819.00 | 123 704.00 |
VI Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 817.00 | 374 972.00 | 112 147.00 | 512 817.00 |