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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 530.00 | 28 118.00 | 38 411.00 | 66 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 130.00 | 28 118.00 | 65 011.00 | 93 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
084 Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
110 Total général Actif | 135 601.00 | 28 118.00 | 107 483.00 | 135 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 270.00 | 6 801.00 | | 5 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 948.00 | 116 378.00 | | 96 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 550.00 | 461.00 | | 5 550.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 195.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 772.00 | 123 836.00 | | 107 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906.00 | 2 044.00 | | 1 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -48.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 780.00 | 10 142.00 | | 9 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 1 625.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 28 958.00 | 31 051.00 | | 28 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 606.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 102.00 | 63 588.00 | | 63 102.00 |
252 Charges sociales | 2 644.00 | 3 266.00 | | 2 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 405.00 | 121 489.00 | | 116 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 633.00 | 2 347.00 | | -8 633.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 572.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 582.00 | 775.00 | | -9 582.00 |