| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 2 999.00 | 602.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 160.00 | 1 212.00 | 2 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679.00 | 4 159.00 | 3 520.00 | 7 679.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 978.00 | 4 159.00 | 74 819.00 | 78 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 150.00 | 1 697.00 | | 4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | 2 454.00 | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 44 606.00 | 17 350.00 | | 44 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 948.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 94 720.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | 442.00 | | 23 970.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 212.00 | 109 887.00 | | 30 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 819.00 | 127 238.00 | | 74 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 212.00 | 109 887.00 | | 30 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 237.00 | 214 974.00 | 1 022 212.00 | 807 237.00 |
FG Production vendue services | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 666.00 | 214 974.00 | 1 026 640.00 | 811 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 917.00 | 8 678.00 | | 98 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 917.00 | 8 678.00 | | 98 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 033.00 | 1 207.00 | | 37 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 033.00 | 30 278.00 | | 37 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 884.00 | -21 600.00 | | 61 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 890.00 | 1 009 616.00 | | 1 137 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 634.00 | 1 007 163.00 | | 1 110 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | 2 454.00 | | 27 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 129.00 | | 1 941.00 | 111 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 392.00 | 7 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 392.00 | 5 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 424.00 | | 1 941.00 | 101 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 431.00 | 7 086.00 | 68 358.00 | 65 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 431.00 | 7 086.00 | 68 358.00 | 65 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |