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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
BZ Autres créances | 526 026.00 | | 526 026.00 | 526 026.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 021.00 | | 806 021.00 | 806 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 640.00 | | 965 640.00 | 965 640.00 |
CU Autres participations | 24 618.00 | | 24 616.00 | 24 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | 10 795.00 | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 221 692.00 | 205 094.00 | | 221 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 201.00 | 17 471.00 | | 106 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 1 250.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 642 064.00 | 534 612.00 | | 642 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 811.00 | 344 977.00 | | 200 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 156 572.00 | | 78 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | 16 636.00 | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 576.00 | 518 186.00 | | 323 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 640.00 | 1 052 798.00 | | 965 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 576.00 | 518 186.00 | | 323 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 594.00 | | 241 594.00 | 241 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 594.00 | | 241 594.00 | 241 594.00 |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 1 250.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 1 459.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -1 459.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 301.00 | 6 875.00 | | 41 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 434.00 | 487 866.00 | | 258 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 233.00 | 470 394.00 | | 152 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 201.00 | 17 471.00 | | 106 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 618.00 | | | 159 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 251.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 251.00 | | 1 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
UX Autres créances clients | 253 913.00 | 253 913.00 | | 253 913.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VC Groupe et associés | 514 230.00 | 514 230.00 | | 514 230.00 |
VI Groupe et associés | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 940.00 | 779 940.00 | | 779 940.00 |
VW T.V.A. | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 576.00 | 323 576.00 | | 323 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 495.00 | | | 495.00 |
YT Sous‐traitance | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |