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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 3 229.00 | 28 645.00 | 31 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 1 362.00 | 8 444.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 334.00 | 13 956.00 | 12 378.00 | 26 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 582.00 | 18 548.00 | 50 033.00 | 68 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 543.00 | | 669 543.00 | 669 543.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 053.00 | | 798 053.00 | 798 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 635.00 | 18 548.00 | 848 087.00 | 866 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 214.00 | 106 688.00 | | 164 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 017.00 | 128 026.00 | | 69 017.00 |
DL TOTAL (I) | 238 732.00 | 239 714.00 | | 238 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 5 499.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 282.00 | 2 576.00 | | 28 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 465.00 | 308 733.00 | | 423 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 215.00 | 240 909.00 | | 147 215.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 355.00 | 566 258.00 | | 609 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 087.00 | 805 973.00 | | 848 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 355.00 | 564 406.00 | | 609 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 887.00 | | 46 198.00 | 27 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 68 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 36 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | | 14 323.00 | 25 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 10 171.00 | 3 333.00 | 11 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 6 942.00 | 3 333.00 | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 465.00 | 423 465.00 | | 423 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 669 543.00 | 669 543.00 | | 669 543.00 |
VB T. V. A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 358.00 | 733 793.00 | 565.00 | 734 358.00 |
VW T.V.A. | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 355.00 | 609 355.00 | | 609 355.00 |