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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 1 410.00 | 9 000.00 | 10 410.00 |
AP Constructions | 42 527.00 | 12 190.00 | 30 337.00 | 42 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 913.00 | 61 609.00 | 16 304.00 | 77 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 675.00 | 117 963.00 | 170 712.00 | 288 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 838.00 | 193 172.00 | 244 666.00 | 437 838.00 |
BT Marchandises | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 104.00 | 193 172.00 | 334 932.00 | 528 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 170 244.00 | 192 601.00 | | 170 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 669.00 | -22 357.00 | | -139 669.00 |
DL TOTAL (I) | 32 224.00 | 171 894.00 | | 32 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 421.00 | 158 460.00 | | 191 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | 54 197.00 | | 55 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 31 598.00 | | 48 619.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 18.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 708.00 | 244 272.00 | | 302 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 932.00 | 416 166.00 | | 334 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 989.00 | 154 161.00 | | 225 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 004.00 | | 507 004.00 | 507 004.00 |
FG Production vendue services | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 349.00 | 9 470.00 | | 13 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 628.00 | 89 793.00 | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 13 007.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 1 146.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 14 153.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -14 153.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 505.00 | -2 173.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 951.00 | 736 827.00 | | 536 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 621.00 | 759 184.00 | | 676 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 669.00 | -22 357.00 | | -139 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 386.00 | | 77 784.00 | 394 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 450 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 469.00 | 436 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 852.00 | | 76 784.00 | 380 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | 1 000.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 360.00 | 44 401.00 | 589.00 | 149 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 223.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 173.00 | 44 178.00 | 589.00 | 148 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 294.00 | 34 575.00 | 43 887.00 | 111 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 708.00 | 225 989.00 | 43 887.00 | 302 708.00 |