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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 2 954.00 | 5 740.00 | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 2 954.00 | 13 040.00 | 15 994.00 |
BT Marchandises | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 422.00 | | 167 422.00 | 167 422.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 424.00 | 2 954.00 | 359 470.00 | 362 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 373.00 | -289 320.00 | | -332 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 831.00 | -43 053.00 | | -201 831.00 |
DL TOTAL (I) | -509 204.00 | -307 373.00 | | -509 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 367 360.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 087.00 | 369 079.00 | | 372 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 95 213.00 | | 43 140.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 38 160.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 586.00 | 869 812.00 | | 868 586.00 |
ED (V) | 88.00 | 525.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 470.00 | 562 964.00 | | 359 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 586.00 | 869 812.00 | | 868 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 1 955.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 1 955.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 087.00 | 372 087.00 | | 372 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 800.00 | 415 800.00 | | 415 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 221.00 | 186 921.00 | 7 300.00 | 194 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 586.00 | 868 586.00 | | 868 586.00 |