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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 850.00 | 6 756.00 | 4 094.00 | 10 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 204.00 | 27 862.00 | 30 342.00 | 58 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 569.00 | 34 618.00 | 39 952.00 | 74 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
072 Créances – Autres | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
084 Disponibilités | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 264.00 | | 449 264.00 | 449 264.00 |
110 Total général Actif | 523 833.00 | 34 618.00 | 489 216.00 | 523 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 027.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 073.00 | 757 828.00 | | 849 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 462.00 | 9 600.00 | | 19 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 035.00 | 768 455.00 | | 870 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 905.00 | 354 273.00 | | 399 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 200.00 | -8 200.00 | | -14 200.00 |
242 Autres charges externes. | 176 816.00 | 149 893.00 | | 176 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | 9 469.00 | | 10 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 049.00 | 177 534.00 | | 184 049.00 |
252 Charges sociales | 52 465.00 | 48 044.00 | | 52 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 509.00 | 15 194.00 | | 14 509.00 |
262 Autres charges | 2 025.00 | 253.00 | | 2 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 997.00 | 746 460.00 | | 825 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 038.00 | 21 995.00 | | 44 038.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 782.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 695.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 013.00 | 4 927.00 | | 2 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 2 197.00 | | 6 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 099.00 | 17 958.00 | | 35 099.00 |