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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 699.00 | 55 160.00 | 331 540.00 | 386 699.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 744.00 | 55 160.00 | 331 585.00 | 386 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
072 Créances – Autres | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
084 Disponibilités | 141 275.00 | | 141 275.00 | 141 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 158.00 | | 317 158.00 | 317 158.00 |
110 Total général Actif | 703 902.00 | 55 160.00 | 648 742.00 | 703 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 292.00 | | | 252 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |