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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 701.00 | | 797 701.00 | 797 701.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 712.00 | | 797 712.00 | 797 712.00 |
CU Autres participations | 734 619.00 | | 734 619.00 | 734 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 723.00 | 59 270.00 | | 50 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | -8 547.00 | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 41 721.00 | 51 823.00 | | 41 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 310.00 | 469 251.00 | | 387 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 355.00 | 230 430.00 | | 330 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 792.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | 32 911.00 | 30 691.00 | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 991.00 | 731 164.00 | | 755 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 712.00 | 782 987.00 | | 797 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 529.00 | 350 723.00 | | 451 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 102.00 | 8 547.00 | | 10 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102.00 | -8 547.00 | | -10 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 310.00 | 82 848.00 | 304 462.00 | 387 310.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 991.00 | 451 529.00 | 304 462.00 | 755 991.00 |