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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 237.00 | 17 717.00 | 55 520.00 | 73 237.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 237.00 | 17 717.00 | 79 520.00 | 97 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
072 Créances – Autres | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
084 Disponibilités | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
110 Total général Actif | 182 368.00 | 17 717.00 | 164 651.00 | 182 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
230 Autres produits | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 796.00 | | | 218 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
242 Autres charges externes. | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |