| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 2 217.00 | 1 225.00 | 3 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 344.00 | 2 217.00 | 3 127.00 | 5 344.00 |
060 Stock marchandises | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 830.00 | 1 332.00 | 30 498.00 | 31 830.00 |
072 Créances – Autres | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
084 Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 723.00 | 1 332.00 | 113 391.00 | 114 723.00 |
110 Total général Actif | 120 067.00 | 3 549.00 | 116 519.00 | 120 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 497.00 | 227 483.00 | | 276 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 375.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 018.00 | 227 882.00 | | 278 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 146.00 | 160 709.00 | | 231 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 289.00 | 10 262.00 | | -17 289.00 |
242 Autres charges externes. | 42 333.00 | 38 854.00 | | 42 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 064.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 084.00 | 2 886.00 | | 4 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 528.00 | | 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 299.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 932.00 | 214 601.00 | | 269 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 086.00 | 13 280.00 | | 8 086.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | 345.00 | | 658.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 114.00 | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 1 877.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 629.00 | 10 634.00 | | 6 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |