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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
060 Stock marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
072 Créances – Autres | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
084 Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
110 Total général Actif | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 401.00 | | | 405 401.00 |
224 Production immobilisée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 401.00 | | | 401 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
252 Charges sociales | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 974.00 | | | 398 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | 2.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 691.00 | | | 31 691.00 |