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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 836.00 | | 204 836.00 | 204 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 6 814.00 | 1 915.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 129.00 | 7 463.00 | 1 666.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 544.00 | 14 277.00 | 537 268.00 | 551 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 870.00 | 14 277.00 | 574 594.00 | 588 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538.00 | 3 940.00 | | 1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | -2 402.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 26 618.00 | 12 538.00 | | 26 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 163.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 474.00 | 192 774.00 | | 465 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | 16 964.00 | | 19 768.00 |
EA Autres dettes | 62 512.00 | 34 590.00 | | 62 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 977.00 | 244 491.00 | | 547 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 594.00 | 257 029.00 | | 574 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 4 595.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 4 595.00 | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 474.00 | 465 474.00 | | 465 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 976.00 | 547 976.00 | | 547 976.00 |