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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
CF Disponibilités | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 672.00 | | 338 672.00 | 338 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 672.00 | | 338 672.00 | 338 672.00 |
CU Autres participations | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
DH Report à nouveau | -22 458.00 | | | -22 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | -22 458.00 | | 20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 128 135.00 | 107 607.00 | | 128 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 210 216.00 | 118 165.00 | | 210 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 537.00 | 541 173.00 | | 210 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 672.00 | 648 780.00 | | 338 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 780.00 | | | 573 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 780.00 | | | 573 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 179.00 | | | 603 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 651.00 | 22 458.00 | | 582 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 528.00 | -22 458.00 | | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 008.00 | 63 979.00 | 330 646.00 | 423 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 537.00 | 210 537.00 | | 210 537.00 |