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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 687.00 | 42 106.00 | 120 581.00 | 162 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 2 988.00 | 9 422.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 787.00 | 45 093.00 | 340 694.00 | 385 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CF Disponibilités | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 413.00 | 45 093.00 | 753 320.00 | 798 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 287.00 | | | 472 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 376.00 | | | 693 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 320.00 | | | 753 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 021.00 | | | 348 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 466.00 | 1 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 466.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 287.00 | 126 932.00 | 270 414.00 | 472 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 315.00 | 78 625.00 | 5 690.00 | 84 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 376.00 | 348 021.00 | 270 414.00 | 693 376.00 |