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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 600.00 | 19 752.00 | 73 847.00 | 93 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | 1 865.00 | 15 860.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 485.00 | 21 618.00 | 1 182 867.00 | 1 204 485.00 |
BT Marchandises | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 661.00 | 21 618.00 | 1 409 043.00 | 1 430 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 335.00 | | | -33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 100.00 | | | 973 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 991.00 | | | 322 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 378.00 | | | 1 392 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 043.00 | | | 1 409 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 030.00 | | | 579 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 204 486.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 618.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 101.00 | 159 752.00 | 319 974.00 | 973 101.00 |
VI Groupe et associés | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 099.00 | | | 1 024 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 382.00 | 43 222.00 | 160.00 | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 379.00 | 579 031.00 | 319 974.00 | 1 392 379.00 |