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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 285.00 | 6 204.00 | 16 081.00 | 22 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 317.00 | 6 204.00 | 48 113.00 | 54 317.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 391.00 | 6 204.00 | 108 187.00 | 114 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
DL TOTAL (I) | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 262.00 | 26 339.00 | 37 923.00 | 64 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 047.00 | 10 142.00 | 1 905.00 | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 517.00 | 80 594.00 | 37 923.00 | 118 517.00 |