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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 679.00 | 20 014.00 | 101 665.00 | 121 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 257.00 | 2 729.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 323.00 | 20 271.00 | 207 052.00 | 227 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CF Disponibilités | 365 918.00 | | 365 918.00 | 365 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 292.00 | | 433 292.00 | 433 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 615.00 | 20 271.00 | 640 344.00 | 660 615.00 |
CU Autres participations | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 996.00 | 73 192.00 | | 161 996.00 |
DL TOTAL (I) | 240 188.00 | 78 192.00 | | 240 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 746.00 | 88 472.00 | | 155 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 251.00 | 202 059.00 | | 199 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 151.00 | 68 253.00 | | 45 151.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 157.00 | 358 783.00 | | 400 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 344.00 | 436 975.00 | | 640 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 060.00 | 284 257.00 | | 272 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 408.00 | | 124 665.00 | 102 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 745.00 | 27 649.00 | 128 096.00 | 155 745.00 |
VI Groupe et associés | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 156.00 | 272 060.00 | 128 096.00 | 400 156.00 |