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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 39 019.00 | 2 195.00 | 41 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 044.00 | 39 019.00 | 4 024.00 | 43 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
110 Total général Actif | 221 728.00 | 39 019.00 | 182 709.00 | 221 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |