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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 905.00 | | 316 905.00 | 316 905.00 |
BZ Autres créances | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CF Disponibilités | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 365.00 | | 571 365.00 | 571 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 922.00 | | 840 922.00 | 840 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DH Report à nouveau | 277 597.00 | 275 516.00 | | 277 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | 11 081.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 304 861.00 | 296 747.00 | | 304 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 095.00 | 342 937.00 | | 418 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 327.00 | 44 880.00 | | 58 327.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 062.00 | 387 817.00 | | 536 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 922.00 | 684 564.00 | | 840 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 936.00 | | 1 120 936.00 | 1 120 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 936.00 | | 1 120 936.00 | 1 120 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 5.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 1 956.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 941.00 | 854 682.00 | | 1 120 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 827.00 | 843 601.00 | | 1 103 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | 11 081.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 095.00 | 418 095.00 | | 418 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 68 000.00 | | 6 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
UP Prêts | 269 558.00 | 19 558.00 | 250 000.00 | 269 558.00 |
UX Autres créances clients | 316 905.00 | | | 316 905.00 |
VB T. V. A. | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 009.00 | 19 558.00 | 250 000.00 | 661 009.00 |
VW T.V.A. | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 062.00 | 421 115.00 | | 536 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 718.00 | | | 1 215 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 969 082.00 | | | 969 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 051.00 | | | 257 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 833.00 | | | 1 098 833.00 |