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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 890.00 | | 717 890.00 | 717 890.00 |
BZ Autres créances | 377 298.00 | | 377 298.00 | 377 298.00 |
CF Disponibilités | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 035.00 | | 402 035.00 | 402 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 925.00 | | 1 119 925.00 | 1 119 925.00 |
CU Autres participations | 717 890.00 | | 717 890.00 | 717 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 198.00 | | | 585 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 755.00 | | | 1 116 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 925.00 | | | 1 119 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 890.00 | | | 717 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 890.00 | | | 717 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |