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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 485.00 | 44.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 870.00 | 32 612.00 | 1 258.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 399.00 | 33 097.00 | 1 302.00 | 34 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 907.00 | 4 734.00 | 358 173.00 | 362 907.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 313.00 | 4 734.00 | 513 579.00 | 518 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 712.00 | 37 831.00 | 514 881.00 | 552 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 074.00 | | | 257 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DL TOTAL (I) | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 881.00 | | | 514 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 146.00 | | 708 146.00 | 708 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 146.00 | | 708 146.00 | 708 146.00 |
FM Production stockée | | | -103 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 331.00 | | | 605 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 742.00 | | | 523 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 432.00 | 1 666.00 | | 31 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 1 666.00 | | 31 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 362 907.00 | 362 907.00 | | 362 907.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 194.00 | 368 194.00 | | 368 194.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 772.00 | 5 161.00 | | 48 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 336.00 | | | 45 336.00 |