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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 8 418.00 | 632.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 6 016.00 | 12 102.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 402.00 | 14 667.00 | 12 734.00 | 27 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BN En cours de production de biens | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 723.00 | 14 667.00 | 60 056.00 | 74 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DH Report à nouveau | -2 617.00 | -8 338.00 | | -2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | 5 721.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 18 422.00 | 10 726.00 | | 18 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 201.00 | 26 402.00 | | 19 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 2 405.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 8 653.00 | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | 3 679.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 38.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 634.00 | 41 176.00 | | 41 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 056.00 | 51 903.00 | | 60 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 132.00 | |
FM Production stockée | | | 4 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 45.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 705.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 851.00 | 123 250.00 | | 136 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 155.00 | 117 529.00 | | 129 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | 5 721.00 | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 240.00 | | 161.00 | 27 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | | 161.00 | 27 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 4 641.00 | | 10 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 4 641.00 | | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 9 742.00 | 9 457.00 | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 633.00 | 32 175.00 | 9 457.00 | 41 633.00 |