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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 468.00 | 9 171.00 | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 048.00 | 1 862.00 | 19 185.00 | 21 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 304.00 | 2 330.00 | 97 974.00 | 100 304.00 |
BT Marchandises | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 788.00 | 1 969.00 | 278 818.00 | 280 788.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 488.00 | 1 969.00 | 440 519.00 | 442 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 793.00 | 4 299.00 | 538 494.00 | 542 793.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 49 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 325.00 | -92 212.00 | | -51 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 187.00 | -8 113.00 | | 142 187.00 |
DL TOTAL (I) | 150 862.00 | -51 325.00 | | 150 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 269.00 | 48 062.00 | | 187 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 2 278.00 | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 062.00 | 2 163.00 | | 139 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 631.00 | 52 504.00 | | 387 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 494.00 | 1 178.00 | | 538 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 403.00 | 52 504.00 | | 387 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
FG Production vendue services | 248 390.00 | | 248 390.00 | 248 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 321.00 | | 327 321.00 | 327 321.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 346.00 | 367.00 | | 329 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 159.00 | 8 480.00 | | 187 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 187.00 | -8 113.00 | | 142 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UX Autres créances clients | 278 651.00 | 278 651.00 | | 278 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 643.00 | 305 643.00 | | 305 643.00 |
VW T.V.A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 404.00 | 387 404.00 | | 387 404.00 |