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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 508 629.00 | 84 111.00 | 424 519.00 | 508 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 394.00 | 288 191.00 | 111 203.00 | 399 394.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 443.00 | 372 302.00 | 540 141.00 | 912 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
072 Créances – Autres | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
084 Disponibilités | 176 609.00 | | 176 609.00 | 176 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
110 Total général Actif | 1 293 769.00 | 372 302.00 | 921 468.00 | 1 293 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 312.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 179 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 091.00 | 249 938.00 | | 88 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913 377.00 | 1 086 942.00 | | 913 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
230 Autres produits | 118 763.00 | 9 011.00 | | 118 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 156 424.00 | 1 345 891.00 | | 1 156 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | 1 696.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 980 351.00 | 1 217 606.00 | | 980 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 5 648.00 | | 4 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 030.00 | 40 620.00 | | 105 030.00 |
252 Charges sociales | 9 183.00 | 7 247.00 | | 9 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 416.00 | 26 604.00 | | 28 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
262 Autres charges | 7 109.00 | 3 320.00 | | 7 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 146 430.00 | 1 314 145.00 | | 1 146 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 995.00 | 31 746.00 | | 9 995.00 |
280 Produits financiers | 1 130.00 | 801.00 | | 1 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | 2 850.00 | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | 4 033.00 | | -1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 998.00 | 25 663.00 | | -89 998.00 |