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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
040 Immobilisations financières | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 906.00 | 25 905.00 | 110 001.00 | 135 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
072 Créances – Autres | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
110 Total général Actif | 282 803.00 | 25 905.00 | 256 898.00 | 282 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
242 Autres charges externes. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
252 Charges sociales | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |