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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 005.00 | 31 994.00 | 12 011.00 | 44 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 041.00 | 32 106.00 | 59 935.00 | 92 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 747.00 | 64 101.00 | 78 646.00 | 142 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 477 189.00 | | 477 189.00 | 477 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 522.00 | | 738 522.00 | 738 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 269.00 | 64 101.00 | 817 168.00 | 881 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 253.00 | | | 275 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
DL TOTAL (I) | 367 348.00 | | | 367 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 820.00 | | | 449 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 169.00 | | | 817 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 679.00 | | | 422 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 269.00 | | 46 407.00 | 97 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 142 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 136 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 569.00 | | 46 407.00 | 90 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 389.00 | 26 333.00 | 621.00 | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | 26 333.00 | 621.00 | 38 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 628.00 | 50 486.00 | 27 141.00 | 77 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 183.00 | 239 483.00 | 6 700.00 | 246 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 820.00 | 422 678.00 | 27 141.00 | 449 820.00 |