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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
AP Constructions | 243 972.00 | 20 460.00 | 223 512.00 | 243 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 277.00 | 20 460.00 | 266 817.00 | 287 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 238 279.00 | | 238 279.00 | 238 279.00 |
CF Disponibilités | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 636.00 | | 344 636.00 | 344 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 912.00 | 20 460.00 | 611 453.00 | 631 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 888.00 | -33 627.00 | | -30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | 2 739.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 528 247.00 | 509 112.00 | | 528 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 188.00 | 80 917.00 | | 75 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2 130.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 9 068.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 528.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 168.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 205.00 | 93 810.00 | | 83 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 453.00 | 602 922.00 | | 611 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 947.00 | 93 810.00 | | 15 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 070.00 | 25 560.00 | | 301 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 935.00 | 22 821.00 | | 281 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | 2 739.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 335.00 | | | 583 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 058.00 | 287 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 058.00 | 287 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 335.00 | | | 583 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927.00 | 9 646.00 | 38 113.00 | 48 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | 9 646.00 | 38 113.00 | 48 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 188.00 | 7 929.00 | 35 715.00 | 75 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 279.00 | 238 279.00 | | 238 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 529.00 | 239 529.00 | | 239 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 205.00 | 15 946.00 | 35 715.00 | 83 205.00 |