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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AP Constructions | 211 032.00 | 175 056.00 | 35 977.00 | 211 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 535.00 | 40 279.00 | 256.00 | 40 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | 17 795.00 | 11 032.00 | 28 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 838.00 | 233 129.00 | 2 187 709.00 | 2 420 838.00 |
BT Marchandises | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 278.00 | | 289 278.00 | 289 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 116.00 | 233 129.00 | 2 476 987.00 | 2 710 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 471.00 | 689 120.00 | | 803 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 220.00 | 114 351.00 | | 136 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 691.00 | 913 471.00 | | 1 049 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 057.00 | 1 107 370.00 | | 987 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | 268 000.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 458.00 | 123 934.00 | | 146 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 781.00 | 46 853.00 | | 50 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 296.00 | 1 546 158.00 | | 1 427 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 987.00 | 2 459 629.00 | | 2 476 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 517.00 | | 11 694.00 | 2 412 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 2 420 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 280 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 073.00 | | 11 694.00 | 272 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 766.00 | 21 737.00 | 3 374.00 | 214 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 766.00 | 21 737.00 | 3 374.00 | 214 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 057.00 | 124 615.00 | 522 156.00 | 987 057.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 756.00 | 39 313.00 | 444.00 | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 296.00 | 564 854.00 | 522 156.00 | 1 427 296.00 |