| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 003.00 | 42.00 | 1 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545.00 | 4 503.00 | 42.00 | 4 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BZ Autres créances | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 907.00 | | 247 907.00 | 247 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 452.00 | 4 503.00 | 247 948.00 | 252 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 8 693.00 | 7 470.00 | | 8 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | 1 223.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 19 299.00 | 13 956.00 | | 19 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 974.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | 43 846.00 | | 25 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 622.00 | 55 678.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 3 547.00 | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 13 791.00 | | 20 293.00 |
EA Autres dettes | 156 337.00 | 34 523.00 | | 156 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 649.00 | 152 358.00 | | 228 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 948.00 | 166 314.00 | | 247 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 59.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | 3 488.00 | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | -3 429.00 | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 127.00 | 156 247.00 | | 153 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 784.00 | 155 024.00 | | 147 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 343.00 | 1 223.00 | | 5 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 348.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 348.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
UX Autres créances clients | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VI Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 127.00 | 235 127.00 | | 235 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 027.00 | 214 338.00 | | 217 027.00 |