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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
AH Fonds commercial | 216 071.00 | | 216 071.00 | 216 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 1 333.00 | 1 378.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 6 895.00 | 13 140.00 | 20 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 011.00 | 8 228.00 | 311 783.00 | 320 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 157.00 | 8 228.00 | 369 929.00 | 378 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 614.00 | 158 781.00 | | 213 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | 54 833.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 233 319.00 | 214 714.00 | | 233 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 367.00 | 58 276.00 | | 77 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 6 613.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 1 849.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 27 286.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 610.00 | 94 024.00 | | 136 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 929.00 | 308 738.00 | | 369 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 963.00 | | 68 246.00 | 251 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 320 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 22 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 155.00 | | 50 000.00 | 247 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | 18 136.00 | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 6 255.00 | 26.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 6 255.00 | 26.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 367.00 | 34 194.00 | 43 173.00 | 77 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 812.00 | 28 702.00 | 110.00 | 28 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 610.00 | 93 437.00 | 43 173.00 | 136 610.00 |