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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 891.00 | | 224 891.00 | 224 891.00 |
CU Autres participations | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 663.00 | 716.00 | | 43 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | 42 947.00 | | 40 492.00 |
DL TOTAL (I) | 88 554.00 | 48 063.00 | | 88 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 320.00 | 171 720.00 | | 135 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 127.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 337.00 | 171 847.00 | | 136 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 891.00 | 219 909.00 | | 224 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 46 002.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509.00 | 3 055.00 | | 2 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 492.00 | 42 947.00 | | 40 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |