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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 536.00 | 5 062.00 | 4 474.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536.00 | 5 062.00 | 4 474.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 024.00 | 5 062.00 | 40 962.00 | 46 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 279.00 | 18 114.00 | | 31 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 791.00 | 25 164.00 | | -2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 29 588.00 | 44 379.00 | | 29 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 041.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 9 387.00 | | 10 456.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374.00 | 12 428.00 | | 11 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 962.00 | 56 807.00 | | 40 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 374.00 | 12 425.00 | | 11 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 109 725.00 | 109 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 109 725.00 | 109 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 170.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 170.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 320.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 320.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -150.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 917.00 | 115 484.00 | | 110 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 708.00 | 90 319.00 | | 113 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 791.00 | 25 164.00 | | -2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 9 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 9 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 2 272.00 | 799.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 272.00 | 799.00 | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |