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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677.00 | 10 987.00 | 3 690.00 | 14 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 018.00 | 32 820.00 | 6 198.00 | 39 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 695.00 | 43 807.00 | 10 888.00 | 54 695.00 |
BN En cours de production de biens | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
BZ Autres créances | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 916.00 | 43 807.00 | 298 109.00 | 341 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DH Report à nouveau | -82 761.00 | | | -82 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 184.00 | | | -135 184.00 |
DL TOTAL (I) | -161 287.00 | | | -161 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 396.00 | | | 459 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 753.00 | | | 405 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 707.00 | 8 596.00 | 5 496.00 | 40 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 8 596.00 | 5 496.00 | 40 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 360.00 | 328 360.00 | | 328 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 851.00 | 32 208.00 | 53 643.00 | 85 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 424.00 | 193 424.00 | 1 000.00 | 194 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 396.00 | 405 753.00 | 53 643.00 | 459 396.00 |