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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 097.00 | | 494 097.00 | 494 097.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 929.00 | | 520 929.00 | 520 929.00 |
CU Autres participations | 494 097.00 | | 494 097.00 | 494 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DK Provisions réglementées | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 151 773.00 | | | 151 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 963.00 | | | 324 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 929.00 | | | 520 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 097.00 | | | 494 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 097.00 | | | 494 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 923.00 | 2 819.00 | | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 2 819.00 | | 3 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VC Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 963.00 | 65 372.00 | 259 591.00 | 324 963.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 156.00 | 109 565.00 | 259 591.00 | 369 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |