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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264.00 | 1 368.00 | 6 896.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 964.00 | 1 368.00 | 24 596.00 | 25 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 894.00 | 1 368.00 | 145 526.00 | 146 894.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 864.00 | -5 818.00 | | -6 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | -1 046.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | -3 583.00 | -4 364.00 | | -3 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 362.00 | 36 132.00 | | 132 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 2 790.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 217.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 108.00 | 39 138.00 | | 149 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 526.00 | 34 774.00 | | 145 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 233.00 | 1 084.00 | | 18 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 451.00 | 2 130.00 | | 17 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | -1 046.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 9 964.00 | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 700.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | 3 776.00 | 4 787.00 | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 108.00 | 144 321.00 | 4 787.00 | 149 108.00 |