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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 64 393.00 | 45 607.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 64 393.00 | 45 607.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 334.00 | 7 840.00 | 134 494.00 | 142 334.00 |
BZ Autres créances | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 670.00 | 7 840.00 | 226 830.00 | 234 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 670.00 | 72 233.00 | 272 437.00 | 344 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 976.00 | | | -77 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 934.00 | -77 976.00 | | -65 934.00 |
DL TOTAL (I) | -133 911.00 | -67 976.00 | | -133 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 808.00 | 60 842.00 | | 76 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 946.00 | 207 622.00 | | 290 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | 12 739.00 | | 24 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 835.00 | 12 100.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 348.00 | 293 303.00 | | 406 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 437.00 | 225 327.00 | | 272 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 348.00 | 293 303.00 | | 406 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 150.00 | 158 643.00 | | 273 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 084.00 | 236 619.00 | | 339 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 934.00 | -77 976.00 | | -65 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 484.00 | 45 909.00 | | 18 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | 45 909.00 | | 18 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 946.00 | 290 946.00 | | 290 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |