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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 319.00 | 6 803.00 | 47 516.00 | 54 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 660.00 | 40 356.00 | 112 304.00 | 152 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 659.00 | 47 159.00 | 166 500.00 | 213 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 781.00 | | 233 781.00 | 233 781.00 |
BZ Autres créances | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CF Disponibilités | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 407.00 | 47 159.00 | 495 248.00 | 542 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | 23 679.00 | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 39 569.00 | 24 679.00 | | 39 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 100.00 | 145 919.00 | | 329 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 29 924.00 | | 73 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 911.00 | 10 659.00 | | 47 911.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 569.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 679.00 | 187 071.00 | | 455 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 248.00 | 211 750.00 | | 495 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 679.00 | 187 071.00 | | 455 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 323.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 5 293.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 919.00 | 46 998.00 | | 192 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 029.00 | 23 319.00 | | 178 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 890.00 | 23 679.00 | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 40 323.00 | 12.00 | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 40 323.00 | 12.00 | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 781.00 | 233 781.00 | | 233 781.00 |
VI Groupe et associés | 329 100.00 | 329 100.00 | | 329 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 275.00 | 289 975.00 | 300.00 | 290 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 679.00 | 455 679.00 | | 455 679.00 |