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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 951.00 | 9 422.00 | 43 529.00 | 52 951.00 |
040 Immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 495.00 | 9 422.00 | 121 074.00 | 130 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
084 Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
110 Total général Actif | 149 802.00 | 9 422.00 | 140 380.00 | 149 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
252 Charges sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 240.00 | | | 21 240.00 |